Pondělí 23. října. Svátek má Teodor.

FOREX: Jak pracuje profesionální obchodník

Obchodování na trhu FOREX může být velmi náročné. Jak zlepšit dosahované výsledky? Začneme stanovením cen a likviditou a podíváme se také na spready, kde vysvětlíme, které aspekty jsou důležité pro dobrý odhad ceny.

Jak na FOREX trhu snížit slippage

FOREX obchodník neustále hledá nejlepší cenu na trhu, za kterou by realizoval své transakce. Pojem slippage (neboli skluz) označuje zhoršení ceny, které může nastat mezi okamžikem zadání a realizace příkazu.

„Často se říká, že slippage neexistuje, protože se denně zobchodují biliony dolarů. Pravda je bohužel taková, že přestože se denně zobchodují biliony, trhy FOREX skutečně pociťují určitou míru slippage, protože na klíčových cenových hladinách chybí likvidita, “ vysvětluje Karol Piovarcsy, ředitel české pobočky Saxo Bank.

Totéž neplatí pro kótované akcie a trhy s futures, protože se obchoduje na burzách, kde všichni mají přístup ke stejné likviditě. Na trhu FOREX se slippage schovává ve spreadech a nezveřejněných objemech, protože neexistuje jednotný veřejný zdroj informací, který by poskytoval informace o celkovém počtu zadaných příkazů.

Abyste minimalizovali riziko slippage, je nezbytné zvolit správnou banku nebo brokera. FOREX je hra, ve které na velikosti záleží, a čím větší firma, tím lepší má likviditu. Tato zásada platí vždy pro obchodování ve špičce, protože tehdy to potřebujete nejvíce.

Netting jediné měny

Pokud obchodujete více pozic, je velmi užitečné znát pro každou obchodovanou měnu své čisté vystavení riziku, abychom mohli nadměrná rizika dostatečně zajistit. Pokud znáte svoji čistou pozici, můžete kromě toho často uzavřít své vícenásobné vystavení riziku v rámci jednoho obchodu, a nemusíte tak platit spread dvakrát. K tomu ovšem potřebujete „FOREX board“, který vám umožní sledovat vaši čistou rizikovou expozici z otevřených obchodů s cizími měnami. S tímto panelem dokážete rychle hedgeovat své pozice, dojde-li u nějaké měny k nepříznivému vývoji a potřebujete jednat rychle.

Automatizace obchodní strategie

Po určité době budete pravděpodobně při obchodování běžně používat celou řadu metod technické analýzy, které vám budou pomáhat při rozhodování. Pro urychlení tohoto procesu je možné automatizovat vaši obchodní strategii naprogramováním těchto metod do systému, který pak bude replikovat váš postup při manuálním obchodování. Tomu se říká automatické obchodování

Až donedávna takovýto postup vyžadoval důkladnou znalost programovacího jazyka a hodiny usilovné práce.  Díky zdokonaleným systémům je nyní možné celý proces zkrátit a použít předem naprogramované rutiny, které tuto práci obstarají za vás. Trochu se to podobá používání tabulkového procesoru, do něhož jednoduše zadáte všechny své proměnné, a počítač provede všechny výpočty za vás.  Pokud této oblasti věnujete určitou dobu, umožní vám to získat čas, který můžete zaměřit na jiné aspekty obchodování. 

Hedging na forex trhu

Hedging (zajišťování) je investiční metoda zaměřená na snížení rizika při obchodování. Hedging funguje na obdobném principu jako pojištění. Investoři provádějí hedging, aby si pojistili svá portfolia pro případ nepříznivé události. Je však důležité mít na paměti, že hedging riziko neodstraňuje, používá se jen k jeho snížení.

Každý, kdo se zabývá obchodováním, by se měl tuto metodu naučit. Nejsnadnější je investici zajistit jinou investicí. Například investovat do dvou různých instrumentů s negativní korelací. Metody zajišťování zahrnují použití derivátů, což jsou složité finanční instrumenty, které používají nejčastěji zkušení investoři.

Vždy se ujistěte, že náklady na hedging nepůjdou na úkor zisků, které můžete, ale nemusíte dosáhnout.   Ujistěte se, že náklady jsou realistické a že vaše potřeba přistoupit k zajištění je také reálná. Hedging můžete použít ke snížení potenciálních ztrát, ale nikdy vás neochrání před všemi negativy.  

Vytvořeno ve spolupráci se Saxo Bank.

Obchodujete na FOREXu?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

6 komentářů: “FOREX: Jak pracuje profesionální obchodník”

  1. Vojtěch napsal:

    Hledáme úspěšné obchodníky pro naši společnst. Kdo má profitabilní historii delší než dva roky ať se nám ozve na info (at) foretix (dot) net. Děkuji

  2. Michal K napsal:

    Pokud nedisponujete dobrym vzdelanim a vysokymi castkami, tak bych se do obchodovani vubec nepoustel. Zvlaste ne na Forexu, kde budete souperit s Algo a HFT algoritmy. Delal jsem si nekolik modelaci nad ruznymi trhy a dosel jsem k zaveru, ze musite mit dobrou strategii, ale hlavne dostatek penez. Pokud nemate dost penez, jsou vam vsechny strategie a vzdelani platne jak sanky v lete.

    • koki napsal:

      sáňky se daj preci pres leto dobre prodat a na zimu koupim paradni boby ktery jsou rychejsi a umi zatacet

  3. Jan Bartoš napsal:

    A dokud budou i studenti a maminky na mateřské vydělávat obchodování s akciemi, můžeme jen odpočítávat měsíce/týdny/dny, kdy to nasávání důvěřivců přestane profesionální obchodníky bavit.

    Bohužel pro ně však ke svému byznysu přísun čerstvého kapitálu, takže akcie už porostou až do nebe.

    A pššt, hlavně nikoho nevyplašit:-)

  4. dejte si pozor, oberou vás o všechno, jsou to zloději a lakýrnící v kravatách a naleštěných lakýrkách. Forex je jedna velká lakýrna a podvod na drobné klienty, jen hlupák dá těm podvodníkům dobrovoln napsal:

    Forexoví podvodníci se neštítí ničeho, jen aby vás natáhli o vaše peníze. Slíbí vám hory doly zaručený a garantovaný zisk ale nenechte se napálit jedná se o největší lakýrnu na světě kde se denně protočí miliardy dolarů o které lakýrníci připraví poctivé a čestné investory.

    pánbu s náma a zlý pryč, tohle nemůže dobře skončit, jak asi víte příští rok nastane konec světa, všichni budeme mrtví a bude to pořádně bolet žádnou fešáckou smrt kulkou do týla nečekejte
    budete prosit všemohoucího abyste mohli vypustit duěi ale budete v bolestech skučet a umírat dlouho!!!

    tak pravil Jehova nebot on jediný náš Pán vezdejší jest !!!

    • ten napsal:

      jojo konec sveta bude, ale jen amikovskej, oni si myslej ze jsou svet a ti take skoncej, zbytku sveta se nic nestane.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.