17. 08. 2017
Subjekty:
INVESTICE DO FONDŮ NEPŘESTÁVAJÍ RŮST
K 30.6.2017 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 455,6 miliard Kč. Investice do fondů se drží na historicky nejvyšší úrovni. Favoritem investorů i nadále zůstávají smíšené fondy. České domácnosti se svými investicemi přibližují ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchovávání hodnoty majetku prostřednictvím investování.
Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za druhé čtvrtletí roku 2017. Celkový objem majetku, investovaný přes členy Asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.6.2017 výše 1,337 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají zainvestováno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 455,6 miliard Kč. Od začátku roku 2017 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 25,47 miliardy Kč, tj. o 5,92 % (z 430,1 mld. Kč k 31.12.2016 na 455,6 mld. Kč k 30.6.2017). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů.
Asset Management:
Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30.6.2017 výše 1,337 bilionu korun a vzrostl během roku 2017 o 49 miliard Kč (z 1,288 bn Kč k 31.12.2016 na 1,337 bn Kč k 30.6.2017).
Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.
Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 30.6.2017)
| Finanční skupina | Čistý objem aktiv mil. Kč |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 297 728 |
| Česká spořitelna, a. s. | 234 160 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 212 711 |
| NN Investment Partners C.R., a.s. | 117 770 |
| INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. | 106 500 |
| AXA Investiční společnost, a. s. | 70 138 |
| Komerční banka, a. s. | 63 835 |
| Conseq Investment Management, a. s. | 49 356 |
| Raiffeisenbank a.s. | 31 224 |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 29 331 |
| AVANT investiční společnost, a.s. | 27 760 |
| AMISTA investiční společnost, a. s. | 27 555 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s. | 22 697 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 10 820 |
| WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 5 231 |
| REDSIDE investiční společnost, a.s. | 4 685 |
| ING Bank N. V., organizační složka | 4 553 |
| ZFP Investments, investiční společnost, a.s. | 4 543 |
| BH Securities a.s. | 4 382 |
| Jet Investment, a.s. | 3 166 |
| AKRO investiční společnost, a.s. | 2 901 |
| RSJ a.s. | 2 035 |
| PROSPERITA investiční společnost, a. s. | 1 568 |
| IAD Investments, správ. spol., a.s. | 1 394 |
| OSTATNÍ | 1 223 |
| CELKEM | 1 337 266 |
Investice ve fondech:
Majetek v podílových fondech vzrostl během druhého čtvrtletí roku 2017 o 10,48 miliardy korun (tj. 2,36%). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 0,36 miliard korun (tj. o 0,18 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 10,12 miliard korun (tj. o 4,09 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva nemovitostních, smíšených, akciových, fondů fondů a strukturovaných fondů. V poklesu pokračují fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy.
Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna
Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.6.2017)
Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.
Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 455,6 miliard Kč (k 30.6.2017), přičemž 83% objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 17% je drženo právnickými osobami.
Pozn.2: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.
Největší zprostředkovatelé:
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.6.2017 skupina České spořitelny (117,27 mld. Kč), skupina ČSOB (101,68 mld. Kč), skupina Komerční banky (62,75 mld. Kč), Conseq (32,70 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (28,56 mld. Kč).
Fondy kvalifikovaných investorů:
Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,337 bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2017 byla výše objemu majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 116,52 mld. Kč.
Custody:
Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí roku 2017 bylo provedeno celkem 100.416 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2017 hodnoty 3,283 bn Kč, což znamená nárůst během druhého čtvrtletí roku 2017 o 209,256 miliard Kč (z 3,073 bn Kč k 31.3.2017 na 3,283 bn Kč k 30.6.2017).
