10. 11. 2015
Subjekty:
INVESTICE DO FONDŮ VZROSTLY OD ZAČÁTKU ROKU O VÍCE NEŽ 13%
Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za třetí čtvrtletí roku 2015. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.9.2015 výše 1,138 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 367,20 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí 2015 poklesl majetek ve fondech kolektivního investování o 190 milionů Kč, tj. o – 0,05% (z 367,39 mld. Kč k 30.6.2015 na 367,20 mld. Kč k 30.9.2015). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.
Asset Management:
Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.9.2015 výše 1,138 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2015 o 12 miliard Kč (z 1,126 bn Kč k 30.6.2015 na 1,138 bn Kč k 30.9.2015).
Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.
Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 30.9.2015)
|
Finanční skupina |
Čistý objem aktiv mil. Kč |
|
Generali Investments CEE, a.s. + ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
246 586 |
|
Česká spořitelna, a. s. (group) |
218 732 |
|
ČSOB (group) |
196 792 |
|
Komerční banka (group) |
155 420 |
|
NN Investment Partners |
96 903 |
|
AXA Investiční společnost, a. s. |
60 248 |
|
Conseq Investment Management, a.s. |
40 226 |
|
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s. |
24 338 |
|
Raiffeisenbank a.s. |
23 942 |
|
AMISTA investiční společnost, a. s. |
16 511 |
|
J&T (group) |
16 343 |
|
AVANT investiční společnost, a.s. |
15 189 |
|
WOOD & Company investiční společnost, a.s. |
5 810 |
|
ING Bank N. V., organizační složka |
4 612 |
|
RSJ a.s. |
2 940 |
|
AKRO investiční společnost, a.s. |
2 786 |
|
ZFP Investments, investiční společnost, a.s. |
2 478 |
|
BH Securities a.s. |
2 149 |
|
Citibank Europe plc, organizační složka |
1 798 |
|
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
1 444 |
|
PROSPERITA investiční společnost, a. s. |
1 222 |
|
OSTATNÍ |
1 399 |
|
CELKEM |
1 137 866 |
Investice ve fondech:
Majetek v podílových fondech poklesl během třetího čtvrtletí 2015 o 190 milionů korun (tj. –0,05 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 1,65 miliard korun (tj. o –0,91 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 1,46 miliard korun (tj. o 0,78 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva nemovitostních fondů, dluhopisových fondů, smíšených fondů a fondů fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu, strukturovaných fondů1 a akciových fondů. Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.
Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna
|
Typ fondu |
Celkem k 30.9.2015 |
Celkem k 30.6.2015 |
Čtvrtletní změna 3Q 2015 – 2Q 2015 |
Celkem k 31.12.2014 |
Změna od počátku roku 31.12.2014 – 30.9.2015 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
Fondy peněžního trhu |
3 706 784 824 |
6 003 200 496 |
–38,25% |
–2 296 415 672 |
7 476 915 728 |
–50,42% |
–3 770 130 905 |
||||||
|
Strukturované fondy1 |
28 738 904 362 |
31 154 284 720 |
–7,75% |
–2 415 380 358 |
32 057 943 160 |
–10,35% |
–3 319 038 798 |
||||||
|
Akciové fondy |
65 261 257 072 |
68 467 247 855 |
–4,68% |
–3 205 990 783 |
57 691 603 830 |
13,12% |
7 569 653 242 |
||||||
|
Dluhopisové fondy |
114 526 237 722 |
110 701 320 544 |
3,46% |
3 824 917 179 |
103 620 579 264 |
10,52% |
10 905 658 458 |
||||||
|
Fondy smíšené |
130 872 881 066 |
128 219 544 350 |
2,07% |
2 653 336 716 |
103 643 295 590 |
26,27% |
27 229 585 476 |
||||||
|
Fondy fondů |
15 996 945 135 |
15 904 503 088 |
0,58% |
92 442 047 |
13 187 676 685 |
21,30% |
2 809 268 450 |
||||||
|
Fondy nemovitostní |
8 101 337 285 |
6 941 840 299 |
16,70% |
1 159 496 986 |
5 257 850 789 |
54,08% |
2 843 486 497 |
||||||
|
Celkem fondy (celý trh) |
367 204 347 466 |
367 391 941 351 |
-0,05% |
-187 593 885 |
322 935 865 045 |
13,71% |
44 268 482 421 |
||||||
|
|
|||||||||||||
Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.9.2015)
|
|
|
Celkem k 30.9.2015 |
|
|
Typ fondu |
domácí fondy |
zahraniční fondy |
Celkem |
|
|
|
|
|
|
Fondy peněžního trhu |
571 134 480 Kč |
3 135 650 343 Kč |
3 706 784 824 Kč |
|
Strukturované fondy1 |
335 109 234 Kč |
28 403 795 128 Kč |
28 738 904 362 Kč |
|
Akciové fondy |
25 386 030 458 Kč |
39 875 226 615 Kč |
65 261 257 072 Kč |
|
Dluhopisové fondy |
63 642 589 992 Kč |
50 883 647 730 Kč |
114 526 237 722 Kč |
|
Fondy smíšené |
75 677 021 807 Kč |
55 195 859 259 Kč |
130 872 881 066 Kč |
|
Fondy fondů |
15 537 201 959 Kč |
459 743 176 Kč |
15 996 945 135 Kč |
|
Fondy nemovitostní |
6 868 057 637 Kč |
1 233 279 648 Kč |
8 101 337 285 Kč |
|
CELKEM |
188 017 145 567 Kč |
179 187 201 899 Kč |
367 204 347 466 Kč |
Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.
Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 367,20 miliard Kč (k 30.9.2015), přičemž 79 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a
21 % je drženo právnickými osobami.
Pozn.2: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.
Největší zprostředkovatelé:
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.9.2015 skupina ČSOB (97,04 mld. Kč), skupina České spořitelny (94,18 mld. Kč), skupina Komerční banky (51,46 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (26,90 mld. Kč) a Conseq (22,48 mld. Kč).
Fondy kvalifikovaných investorů:
Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,138 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.9.2015 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 72,33 mld. Kč.
Custody:
Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí 2015 bylo provedeno celkem 102.332 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.9.2015 hodnoty 2,354 bn Kč, což znamená pokles o 719 miliard Kč (z 3,073 bn Kč k 30.6.2015 na 2,354 bn Kč k 30.9.2015).
