INVESTICE DO FONDŮ NEPŘESTÁVAJÍ RŮST

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za první čtvrtletí roku 2016. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.3.2016 výše 1,178 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 387,96 miliard Kč. Od začátku roku 2016 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 2,67 miliardy Kč, tj. o 0,69 % (z 385,29 mld. Kč k 31.12.2015 na 387,96 mld. Kč k 31.3.2016). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. 

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31.3.2016 výše 1,178 bilionu korun a vzrostl během roku 2016 o 28,78 miliard Kč (z 1,150 bn Kč k 31.12.2015 na 1,178 bn Kč k 31.3.2016). 

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 31.3.2016)

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl během prvního čtvrtletí roku 2016 o 2,66 miliardy korun (tj. 0,69 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech klesla o –1,52 miliard korun (tj. o –0,83 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 4,17 miliard korun (tj. o 2,05 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva nemovitostních fondů, fondů fondů, fondů peněžního trhu, akciových fondů a dluhopisových fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u strukturovaných fondů a smíšených fondů.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2016)

Pozn.¹: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy. 

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 387,95 miliard Kč (k 31.3.2016), přičemž 80 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 20 % je drženo právnickými osobami.

Pozn.²: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.3.2016 skupina České spořitelny (98,44 mld. Kč), skupina ČSOB (97,11 mld. Kč), skupina Komerční banky (55,00 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (28,10 mld. Kč) a Conseq (24,83 mld. Kč). 

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,178 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.3.2016 byla výše objemu majetku obhospodařovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 67,49 mld. Kč. Za první čtvrtletí byla do statistiky Fondů kvalifikovaných investorů doplněna také jejich administrace v celkové výši 15,00 mld. Kč. Objem majetku spravovaný nebo administrovaný ve fondech kvalifikovaných investorů tak dosahuje k 31.3.2016 celkem výše 82,49 mld. Kč.

Pozn.³: Od 1. čtvrtletí 2016 jsou v datech za Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuta data také za administrované Fondy kvalifikovaných investorů

Custody:

Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2016 bylo provedeno celkem 82.890 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2016 hodnoty 2,47 bn Kč, což znamená nárůst během prvního čtvrtletí roku 2016 o 92,53 miliard Kč (z 2,38 bn Kč k 31.12.2015  na 2,47 bn Kč k 31.3.2016).