FondZoom: Představení fondu Otakar

Význam jména Otakar znamená „strážce majetku“, což plně vystihuje podstatu fondu – dlouhodobě chránit úspory investorů před inflací.

Investiční strategie

Zhruba 80–90 % portfolia fondu tvoří hmotná aktiva s reálnou užitnou hodnotou – tedy taková, jejichž hodnota dlouhodobě roste s inflací a zároveň generují navíc provozní výnosy (typicky například zemědělská půda, nemovitosti apod.)

Celé portfolio je rozděleno na sedm složek podle typu investice, přičemž v každé složce je vždy několik fondů od různých správců a s trochu jiným specifickým zaměřením. Například v nemovitostní složce najdete fond Accolade Industrial zaměřený na logistiku, fondy ZDR Real Estate a Realia Retail Parks zaměřené na retail parky, fond WOOD Office zaměřený na kanceláře a fond CB Property, který kombinuje různé typy nemovitostí.

A podobně je tomu i u developerských fondů, fondů zaměřených na půdu a zemědělství, private equity fondů, akciových fondů, dluhopisových a pohledávkových fondů nebo fondů zaměřených na obnovitelné zdroje energie.

^REKLAMA

Aktuálně tvoří portfolio 30 různě zaměřených fondů, převážně se jedná o fondy pro kvalifikované investory, přičemž u všech je cílený výnos min. 5–7 % p. a. a více. Aktuální složení portfolia a další informace najdete na webových stránkách fondu Otakar.

Cílená struktura portfolia

Cílené zhodnocení a dosavadní vývoj

Cílem fondu Otakar je díky široké diverzifikaci rizika a důrazu na hmotná aktiva dosahovat stabilního zhodnocení kolem 5–7 % p. a. a zároveň dlouhodobě cca 2–3 % p. a. nad inflací. Manažerský tým vybírá do portfolia investice s dobrým výnosově-rizikovým profilem. Za tři a půl roku fungování vykazuje zatím Otakar čistý výnos 21 % a zároveň minimální volatilitu.

Rizikovost investice

Fond Otakar je zařazen do třetí rizikové třídy ze sedmi značící nižší střední míru rizika. Jedná se o široce diverzifikované portfolio cca 25-30 různě zaměřených investičních fondů, převážně FKI. Naprostá většina investic je realizována v korunách, nebo s měnovým zajištěním rizika. I díky tomu vykazuje fond Otakar poměrně stabilní zhodnocení a nízkou volatilitu.

^REKLAMA

Pro koho je fond určen?

Investice je vhodná pro investory, kteří upřednostňují střední míru rizika a hledají zhodnocení mírně nad inflací s cíleným výnosem 5–7 % p. a. Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let a více.

Fond nabízí investorům růstové investiční akcie (zisk se projevuje do růstu hodnoty investičních akcií) i dividendové investiční akcie (zisk vyplácen formou roční dividendy). Minimální výše investice je od 1 mil. Kč, případně 100 tis. Kč prostřednictvím platformy AVANT Flex.

Kdo stojí za fondem?

Zakladatelem FINEZ SICAV s podfondy Otakar a Ernest je Jan Traxler, který má 20 let praxi jako privátní investiční poradce a je odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz. Fond Otakar založil jako efektivní alternativu individuální správě majetku primárně pro své klienty a vlastní investice. Prostřednictvím fondů Otakar a Ernest zhodnocuje většinu rodinného majetku.

Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je AVANT investiční společnost, která dnes spravuje a administruje přes 200 FKI fondů. Depozitářem je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Výhody investice do fondu

• Široká diverzifikace investic s důrazem na hmotná aktiva s reálnou užitnou hodnotou
• Žádné vstupní poplatky a velmi nízké náklady na správu (pouze cca 0,7 % p.a.)
• Přístup k investicím pro bohaté (široké portfolio 25–30 FKI už od 1 mil. Kč)
• Přiměřená likvidita – vázanost jen na 3 roky (výstupní poplatek 5 %)

Základní parametry fondu

• Minimální investice: 1 mil. Kč (100 tis. Kč v rámci AVANT Flex)
• Cílené zhodnocení: 5–7 % p. a. (střednědobě až dlouhodobě)
• Investiční horizont: 5 let a více
• Vstupní poplatek: max. 3 %
• Výstupní poplatek: 5 % po 3 roky od úpisu, po 3 letech 0 %
• Frekvence oceňování: měsíční

Závěr

Fond Otakar je vhodný zejména pro investory, kteří hledají jednoduchou a efektivní správu majetku. Nabízí velmi dobré, široce diverzifikované nízkonákladové multi-asset řešení, sestavené z dlouhodobě nejúspěšnějších investičních fondů v České republice. Zároveň klade důraz na hmotné investice s reálnou užitnou hodnotou (nemovitosti, půda, firmy apod.), které generují relativně stabilní provozní cashflow.

Pro investory, kteří chtějí část kapitálu investovat mimo Českou republiku a hledají potenciál vyššího zhodnocení, je pak vhodným doplňkem mladší bráška Otakara – fond Ernest Global PuPEq. Ten investuje do zahraničních privátních fondů a akcií a cílí na zhodnocení 8–12 % p. a.

Více informací najdete na: https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/finez-sicav-a-s/otakar-podfond-finez-sicav/ a https://www.finez.cz/fond-otakar/

Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Akcionářem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Hodnota investice může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při střednědobém až dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zvážit specifická rizika vyplývající z investičních cílů fondu, uvedených ve statutu fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.