FondZoom: Představení fondu kvalifikovaných investorů REALIA FUND SICAV, a.s. – podfond Retail Parks

Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je AVANT investiční společnost, a.s., depozitářem Komerční banka, a.s., auditorem PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Investiční strategie

Cílem fondu je dlouhodobé zhodnocování kapitálu prostřednictvím investic do moderních regionálních retail parků, které přinášejí stabilní peněžní toky z nájemních smluv.
Základ portfolia tvoří maloobchodní centra s osvědčenými řetězci zaměřenými na zboží denní potřeby – od potravin a drogerií až po vybavení domácnosti (např. Lidl, Billa, dm drogerie, Pepco či Deichmann). Dlouhodobé nájemní smlouvy s inflačními doložkami zajišťují fondu stabilitu a předvídatelnost výnosů.
Fond nepodstupuje developerská rizika a zaměřuje se na dokončené a plně pronajaté retail parky, které ihned po vstupu do fondu generují výnos.

Výkonnost a klíčové ukazatele

K 30. 9. 2025 dosahoval fond následujících výsledků:

• Zhodnocení PIA I (CZK): 8,11 % za 12 měsíců / 8,99 % p.a. od založení
• Zhodnocení PIA II (EUR): 7,23 % za 12 měsíců / 9,05 % p.a. od otevření EUR třídy
• Hodnota majetku (NAV): 2,050 mld. Kč
• Hodnota nemovitostního portfolia: 2,80 mld. Kč
• Roční výnos z nájmů: 199 mil. Kč
• Pronajímatelná plocha: 53 997 m²
• Počet retail parků: 21
• Obsazenost portfolia: 100 %
• Průměrná délka nájemních smluv: 6,3 roku

Nemovitosti v portfoliu

Portfolio fondu tvoří 21 retail parků v různých regionech České republiky, mimo jiné v lokalitách České Budějovice, Kladno, Benešov, Vyškov, Šternberk, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Moravská Třebová a Hustopeče.
Většina nemovitostí se nachází v blízkosti hlavních dopravních tahů a v centrech regionálního obchodu, kde tvoří přirozené nákupní zóny pro obyvatele dané oblasti.

^REKLAMA

Pro koho je fond určen

REALIA podfond Retail Parks je vhodný pro kvalifikované investory, kteří preferují stabilní a pravidelný výnos s nižší mírou volatility. Fond je určen investorům, kteří chtějí dlouhodobě participovat na stabilním vývoji českého retailového trhu bez rizika developmentu.
Doporučený investiční horizont činí 4 roky, minimální investice je 1 000 000 Kč nebo 50 000 EUR.

Parametry fondu

• Právní forma: akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
• Typ fondu: fond kvalifikovaných investorů
• Podfond: REALIA podfond Retail Parks
• Cenný papír: prioritní investiční akcie (PIA I – CZK, PIA II – EUR)
• Minimální investice: 1 mil. Kč / 50 000 EUR
• Vstupní poplatek: max. 3–5 %
• Výstupní poplatek: 25 % do 3 let, 0 % po 3 letech
• Investiční horizont: 4 roky
• Obhospodařovatel a administrátor: AVANT investiční společnost, a.s.
• Depozitář: Komerční banka, a.s.
• Auditor: PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Závěr

REALIA podfond Retail Parks představuje stabilní investiční nástroj s dlouhodobě rostoucím portfoliem retail parků obsazených bonitními nájemci. Díky jasně definované strategii, 100% obsazenosti a konzervativnímu přístupu k riziku přináší atraktivní poměr mezi stabilitou a výnosem.

Informace o dalších fondech kvalifikovaných investorů pod správou AVANT najdete na www.avantfunds.cz/cs/investice-do-fondu

Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech. Akcionářem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v minulosti nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.