FondZoom: Představení fondu Ernest Global PuPEq

Fond investuje globálně do solidních a dlouhodobě úspěšných firem zejména v USA a Evropě, doplňkově také v Asii (např. Japonsko a Indie), přičemž kombinuje veřejně obchodované společnosti (akcie na burze) a privátní společnosti (private equity).

Investiční strategie

Zhruba polovinu portfolia fondu Ernest tvoří velké zahraniční private equity fondy od nejrenomovanějších správců jako jsou BlackRock, Rothschild, KKR, Blackstone, Brookfield, Apollo, BNP Paribas aj. Zpravidla se jedná o uzavřené fondy, tedy nelikvidní investice.

Druhou polovinu portfolia tvoří dlouhodobě akciová složka. Ta zabezpečuje investorům likviditu. V rámci akciové složky tvoří většinu akcie velkých zavedených globálně působících firem se stabilním postavením na trhu, např. firmy jako Microsoft, Nestlé, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Siemens, Berkshire Hathaway apod. Doplňují je akcie menších růstových firem.

Smyslem je vytvořit široce diverzifikované globální portfolio firem. Přidaná hodnota oproti běžným akciovým fondům a ETF je v kombinaci akcií s privátními firmami prostřednictvím nejúspěšnějších zahraničních private equity fondů, ke kterým jinak investoři nemají přístup. Fond Ernest tak nabízí investorům komplexnější řešení.

^REKLAMA

Cílená struktura portfolia

Krátkodobě může být v portfoliu i dluhopisová složka, která slouží pro uložení likvidních prostředků určených dlouhodobě k nákupům akcií a private equity fondů. Aktuální složení portfolia fondu, historický vývoj a další informace najdete na webových stránkách fondu Ernest.

Cílené zhodnocení

Cílem fondu Ernest je dosahovat dlouhodobě nadprůměrného zhodnocení 8–12 % p.a. Díky unikátnímu mixu burzovně obchodovaných akcií a uzavřených private equity fondů, by měl mít trochu nižší volatilitu a zároveň dlouhodobě o něco vyšší výnosy než běžné akciové fondy a ETF.

Rizikovost investice

Rizikovost fondu odpovídá šesté rizikové třídě ze sedmi. Jedná se o široce diverzifikovanou investici do firem, kde je potřeba počítat s určitou volatilitou hodnoty investice v závislosti na vývoji hospodářských výsledků jednotlivých firem, ať už se tato volatilita projevuje v ceně akcií veřejně obchodovaných společností na burze, nebo ve znaleckém ocenění privátních firem.

Dále je potřeba počítat s měnovým rizikem, neboť významná část investic ve fondu Ernest je realizována v eurech a amerických dolarech, ale referenční měnou fondu je česká koruna. Fond může v případě potřeby pomocí derivátů zajišťovat měnové riziko do korun, ale spíše záměrně drží diverzifikované portfolio i z pohledu měn.

^REKLAMA

Pro koho je fond určen?

Investice je vhodná pro investory, kteří upřednostňují vyšší míru rizika, aby dosáhli v dlouhodobém horizontu vyššího zhodnocení investovaných prostředků, s cíleným zhodnocením 8-12 % p.a. Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let a více.

Fond nabízí investorům růstové investiční akcie (nevyplácí dividendy) ve třech měnových třídách: CZK, EUR a USD. Minimální výše investice je od 1 mil. Kč, případně 100 tis. Kč prostřednictvím platformy AVANT Flex.

Kdo stojí za fondem?

Zakladatelem FINEZ SICAV s podfondy Otakar a Ernest je Jan Traxler, který má 20 let praxi jako privátní investiční poradce a je odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz. Fond Ernest Global PuPEq založil jako efektivní diverzifikované globální řešení dynamické složky portfolia primárně pro své klienty a vlastní investice. Prostřednictvím fondů Otakar a Ernest zhodnocuje většinu rodinného majetku.

Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je AVANT investiční společnost, která dnes spravuje a administruje přes 200 FKI fondů. Depozitářem je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Výhody investice do fondu

• Široká globální diverzifikace investic do firem napříč obory i regiony
• Unikátní investiční strategie „Public and Private Equities“
• Přístup k investicím pro nejbohatší (uzavřené zahraniční private equity fondy)
• Přiměřená likvidita – vázanost jen na 3 roky (výstupní poplatek 5 %)

Základní parametry fondu

• Minimální investice: 1 mil. Kč (100 tis. Kč v rámci AVANT Flex)
• Cílené zhodnocení: 8–12 % p.a. (dlouhodobě)
• Investiční horizont: 5 let a více
• Vstupní poplatek: max. 3 %
• Výstupní poplatek: 5 % po 3 roky od úpisu, po 3 letech 0 %
• Frekvence oceňování: měsíční

Závěr

Fond Ernest Global PuPEq je vhodný pro investory, kteří chtějí část kapitálu investovat mimo Českou republiku a hledají potenciál vyššího zhodnocení. Ernest nabízí jednoduché a efektivní globálně diverzifikované řešení. Staví na unikátní kombinaci akcií veřejně obchodovaných společností s podíly na privátních firmách (Public and Private Equities). Hodí se jako alternativa akciovým fondům a ETF a skvěle doplňuje staršího a konzervativnějšího bráchu – multi-asset fond Otakar, který je sestaven z vybraných českých FKI fondů.

Více informací najdete na: https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/finez-sicav-a-s/ernest-global-pupeq-podfond-finez-sicav/ a https://www.finez.cz/fond-ernest/

Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Akcionářem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Hodnota investice může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při střednědobém až dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zvážit specifická rizika vyplývající z investičních cílů fondu, uvedených ve statutu fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.