České domácnosti věří investicím do fondů

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za třetí čtvrtletí 2014. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.9.2014 výše 1,071 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 315,94 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí 2014 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 18,46 miliard Kč, tj. o 6,21 % (z 297,48 mld. Kč k 30.6.2014 na 315,94 mld. Kč k 30.9.2014).

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.9.2014 výše 1,071 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí 2014 o 41 miliard Kč (z 1,030 bn Kč k 30.6.2014 na 1,071 bn Kč k 30.9.2014).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zohledněny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce. 
 

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 30.9.2014)

Investice ve fondech:

Majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl během třetího čtvrtletí 2014 o 18,46 miliard korun (tj. 6,21 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během třetího čtvrtletí 2014 o 7,31 miliard korun (tj. o 4,72 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 11,15 miliard korun (tj. o 7,82 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, dluhopisových fondů, akciových fondů, fondů peněžního trhu a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u zajištěných fondů a fondů fondů.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna a změna od počátku roku

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.9.2014)

Pozn.: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 315,94 miliard Kč (k 30.9.2014), přičemž 72 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 28 % je drženo právnickými osobami.

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.9.2014 skupina ČSOB (84,63 mld. Kč), skupina České spořitelny (82,24 mld. Kč), skupina Komerční banky (37,99 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (24,58 mld. Kč) a ČP Invest (19,51 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,071 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.9.2014 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 69,508 mld. Kč.

Custody:

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí 2014 bylo provedeno celkem 83.812 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.9.2014 hodnoty 2,122 bn Kč, což znamená nárůst během třetího čtvrtletní 2014 o 155 miliard Kč (z 1 967 mld. Kč k 30.6.2014  na 2 122 mld. Kč k 30.9.2014).