Investiční fondy skupiny Penta přijmou první vklady

Veřejné nabízení investorům na Slovensku podléhá formálnímu schválení u regulátorů v České i Slovenské republice a očekáme jej v prvním kvartále 2025. Penta bude dále zvažovat distribuci na dalších středoevropských trzích.

 „Upisovací období je při vzniku fondů běžným nástrojem, jak uspokojit co nejvíce investorů za stejných podmínek. Základním principem je, že se během něj vydávají akcie za totožný kurz. My v tomto tříměsíčním intervalu navíc vložíme do fondů podíly našich mateřských holdingů za bezmála 20 mld. CZK. K tomu musí proběhnout nezávislý posudek, který bude provádět společnost Deloitte. Fondy následně budou svou hodnotu oceňovat každý měsíc, takže ani investoři, kteří nestihnou upisovací období nepřijdou zkrátka” říká Tomáš Kálal, ředitel Penta Fund.

Shrnutí hlavních parametrů obou fondů

Penta Equity podfond

• pokrývá celé portfolio aktiv skupiny Penta – od Dr. Maxe po Fortunu, Penta Hospitals, Real Estate, finanční služby až k médiím a výrobě.
• fond pro kvalifikované investory (vklad od 1 mil. Kč, v rámci České republiky)
• předpokládaný výnos 13-15 %, oceňování na měsíční bázi
  • všechny třídy jsou akumulační (zisk není distribuován, ale zohledněn do ceny investičních akcií fondu)
• investiční horizont: 5 let
• měna: EUR nebo CZK (aktivní měnový hedging)
• poplatky
  • standardní manažerský poplatek 1,6 % p.a.
  • výkonnostní poplatek 20 % z výnosu nad 8 % p.a. (s respektování High Water Mark principu)
  • výstupní poplatek 20 % v prvním 4 letech, a dále už 0 %
• depozitářem je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., auditorem je Ernst & Youngr.o., valuátorem je Deloitte Advisory s.r.o.

Penta Real Estate podfond

• pokrývá real estate portfolio skupiny Penta, zahrnuje tedy dokončené výnosové nemovitosti i development dalších rezidenčních a kancelářských nemovitostí
• fond pro kvalifikované investory (vklad od 1 mil. Kč, v rámci České republiky)
• předpokládaný výnos 13-15 %, oceňování na měsíční bázi
  • všechny třídy jsou akumulační (zisk není distribuován, ale zohledněn do ceny investičních akcií fondu)
• investiční horizont: 5 let
• měna: EUR nebo CZK (aktivní měnový hedging)
• poplatky
  • standardní manažerský poplatek 1,6 % p.a.
  • výkonnostní poplatek 20 % z výnosu nad 8 % p.a. (s respektování High Water Mark principu)
  • výstupní poplatek 20 % v prvním 3 letech, a dále 0 %
• depozitářem je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., auditorem je BDO Audit s.r.o., valuátorem je Deloitte Advisory s.r.o.