30. 05. 2017
INVESTICE DO FONDŮ NEPŘESTÁVAJÍ RŮST
bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 445,1 miliard Kč. Investice do fondů se drží na historicky nejvyšší úrovni. Favoritem investorů i nadále zůstávají smíšené fondy. České domácnosti se svými investicemi přibližují ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchovávání hodnoty majetku prostřednictvím investování.
Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za první čtvrtletí roku 2017. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.3.2017 výše 1,297 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají zainvestováno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 445,1 miliard Kč. Od začátku roku 2017 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 14,98 miliardy Kč, tj. o 3 % (z 430,1 mld. Kč k 31.12.2016 na 445,1 mld. Kč k 31.3.2017). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů.
Asset Management:
Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31.3.2017 výše 1,297 bilionu korun a vzrostl během roku 2017 o 24 miliard Kč (z 1,273 bn Kč k 31.12.2016 na 1,297 bn Kč k 31.3.2017).
Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.
Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 31.3.2017)
| Finanční skupina | Čistý objem aktiv mil. Kč |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 295 305 |
| Česká spořitelna, a. s. | 230 036 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 206 390 |
| INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. | 149 352 |
| NN Investment Partners C.R., a.s. | 117 224 |
| AXA Investiční společnost, a. s. | 69 991 |
| Conseq Investment Management, a. s. | 48 769 |
| Raiffeisenbank a.s. | 30 382 |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 25 865 |
| AVANT investiční společnost, a.s. | 24 041 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s. | 22 582 |
| Komerční banka, a. s. | 20 085 |
| AMISTA investiční společnost, a. s. | 14 691 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 10 672 |
| WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 5 025 |
| REDSIDE investiční společnost, a.s. | 4 699 |
| ING Bank N. V., organizační složka | 4 324 |
| ZFP Investments, investiční společnost, a.s. | 4 227 |
| BH Securities a.s. | 3 741 |
| AKRO investiční společnost, a.s. | 2 908 |
| RSJ a.s. | 2 402 |
| PROSPERITA investiční společnost, a. s. | 1 550 |
| IAD Investments, správ. spol., a.s. | 1 473 |
| OSTATNÍ | 1 464 |
| CELKEM | 1 297 199 |
Investice ve fondech:
Majetek v podílových fondech vzrostl během prvního čtvrtletí roku 2017 o 14,98 miliardy korun (tj. 3%). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 2,23 miliard korun (tj. o 1 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 12,755 miliard korun (tj. o 5 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva akciových fondů, smíšených fondů, fondy fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu, strukturovaných fondů a dluhopisových fondů.
Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna
| Typ fondu | Celkem k 31.3.2017 (Kč) |
Celkem k 31.12.2016 (Kč) |
Změna od počátku roku 31.3.2017 – 31.3.2016 | ||
| Fondy peněžního trhu | 2 962 528 839 | 3 230 791 091 | -8,30% | -268 262 253 | |
| Strukturované fondy | 27 432 750 869 | 27 534 463 373 | -0,37% | -101 712 503 | |
| Akciové fondy | 87 713 960 396 | 81 279 756 777 | 7,92% | 6 434 203 619 | |
| Dluhopisové fondy | 122 029 767 054 | 123 878 798 455 | -1,49% | -1 849 031 401 | |
| Fondy smíšené | 163 715 926 256 | 155 839 794 217 | 5,05% | 7 876 132 039 | |
| Fondy fondů | 21 874 188 119 | 20 226 598 009 | 8,15% | 1 647 590 110 | |
| Fondy nemovitostní | 19 370 654 443 | 18 126 995 705 | 6,86% | 1 243 658 738 | |
| Celkem fondy (celý trh) | 445 099 775 975 | 430 117 197 627 | 3,48% | 14 982 578 349 | |
Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2017)
| Typ fondu | CELKEM k 31.3.2017 | ||
| DOMÁCÍ fondy | ZAHRANIČNÍ fondy | CELKEM | |
| Fondy peněžního trhu | 442 190 089 Kč | 2 520 338 750 Kč | 2 962 528 839 Kč |
| Strukturované fondy | 344 548 034 Kč | 27 088 202 835 Kč | 27 432 750 869 Kč |
| Akciové fondy | 36 883 688 445 Kč | 50 830 271 951 Kč | 87 713 960 396 Kč |
| Dluhopisové fondy | 71 151 321 098 Kč | 50 878 445 956 Kč | 122 029 767 054 Kč |
| Fondy smíšené | 98 491 939 390 Kč | 65 223 986 866 Kč | 163 715 926 256 Kč |
| Fondy fondů | 21 622 725 371 Kč | 251 462 748 Kč | 21 874 188 119 Kč |
| Fondy nemovitostní | 18 413 661 191 Kč | 956 993 252 Kč | 19 370 654 443 Kč |
| CELKEM | 247 350 073 617 Kč | 197 749 702 358 Kč | 445 099 775 975 Kč |
Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.
Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 445,09 miliard Kč (k 31.3.2017), přičemž 82% objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 18% je drženo právnickými osobami.
Pozn.2: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.
Největší zprostředkovatelé:
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.3.2017 skupina České spořitelny (113,39 mld. Kč), skupina ČSOB (100,37 mld. Kč), skupina Komerční banky (62,28 mld. Kč), Conseq (32,02 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (28,08 mld. Kč).
Fondy kvalifikovaných investorů:
Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,297 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.3.2017 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 108,08 mld. Kč.
Custody:
Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2017 bylo provedeno celkem 82.232 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2017 hodnoty 3,073 bn Kč, což znamená nárůst během prvního čtvrtletí roku 2017 o 298,044 miliard Kč (z 2,775 bn Kč k 31.12.2016 na 3,073 bn Kč k 31.3.2017).
Tisková zpráva Asociace pro kapitálový trh
