Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za celý rok 2015. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.12.2015 výše 1,150 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 385,30 miliard Kč. Od začátku roku 2015 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 65,34 miliardy Kč, tj. o 20,42 % (z 319,96 mld. Kč k 31.12.2014 na 385,30 mld. Kč k 31.12.2015). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.
Asset Management:
Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31.12.2015 výše 1,150 bilionu korun a vzrostl během roku 2015 o 47 miliard Kč (z 1,103 bn Kč k 31.12.2014 na 1,150 bn Kč k 31.12.2015).
Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.
Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 31.12.2015)
|
Finanční skupina |
Čistý objem aktiv mil. Kč |
|
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
248 519 |
|
Česká spořitelna, a. s. (group) |
216 305 |
|
ČSOB (group) |
199 772 |
|
Komerční banka (group) |
156 980 |
|
NN Investment Partners |
96 587 |
|
AXA Investiční společnost, a. s. |
61 392 |
|
Conseq Investment Management, a.s. |
41 730 |
|
Raiffeisenbank a.s. |
24 753 |
|
UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s. |
25 908 |
|
J&T (group) |
17 826 |
|
AVANT investiční společnost, a.s. |
16 935 |
|
AMISTA investiční společnost, a. s. |
13 645 |
|
WOOD & Company investiční společnost, a.s. |
6 986 |
|
ING Bank N. V., organizační složka |
4 212 |
|
ZFP Investments, investiční společnost, a.s. |
2 988 |
|
AKRO investiční společnost, a.s. |
2 787 |
|
RSJ a.s. |
2 675 |
|
BH Securities a.s. |
2 498 |
|
Citibank Europe plc, organizační složka |
1 943 |
|
BNP Paribas Asset Management |
1 902 |
|
IAD Investments, správ. spol., a.s. |
1 406 |
|
PROSPERITA investiční společnost, a. s. |
1 314 |
|
OSTATNÍ |
509 |
|
CELKEM |
1 149 572 |
Investice ve fondech:
Majetek v podílových fondech vzrostl během roku 2015 o 65,34 miliardy korun (tj. 20,42 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během roku 2015 o 22,17 miliard korun (tj. o 13,89 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 43,17 miliard korun (tj. o 26,92 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, akciových fondů, dluhopisových fondů, nemovitostních fondů a fondů fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u strukturovaných fondů a fondů peněžního trhu.
Rozdělení investic dle typů fondů – změna od počátku roku
|
Typ fondu |
Celkem k 31.12.2015 |
Celkem k 31.12.2014 |
Změna od počátku roku 31.12.2014 – 31.12.2015 |
||
|
Fondy peněžního trhu |
4 646 278 585 |
7 476 915 728 |
–37,86% |
–2 830 637 143 |
|
|
Strukturované fondy1 |
28 303 176 627 |
32 057 943 160 |
–11,71% |
–3 754 766 533 |
|
|
Akciové fondy |
71 310 780 579 |
57 691 603 830 |
23,61% |
13 619 176 749 |
|
|
Dluhopisové fondy |
112 942 447 022 |
101 341 689 420 |
11,45% |
11 600 757 602 |
|
|
Fondy smíšené |
138 179 150 334 |
102 947 797 126 |
34,22% |
35 231 353 208 |
|
|
Fondy fondů |
17 273 930 919 |
13 187 676 685 |
30,99% |
4 086 254 234 |
|
|
Fondy nemovitostní |
12 644 042 534 |
5 257 850 789 |
140,48% |
7 386 191 745 |
|
|
Celkem fondy (celý trh) |
385 299 806 600 |
319 961 476 7382 |
20,42% |
65 338 329 862 |
|
Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2015)
|
|
|
Celkem k 31.12.2015 |
|
|
Typ fondu |
domácí fondy |
zahraniční fondy |
Celkem |
|
|
|
|
|
|
Fondy peněžního trhu |
550 275 141 Kč |
4 096 003 444 Kč |
4 646 278 585 Kč |
|
Strukturované fondy1 |
342 207 024 Kč |
27 960 969 603 Kč |
28 303 176 627 Kč |
|
Akciové fondy |
28 313 515 316 Kč |
42 997 265 263 Kč |
71 310 780 579 Kč |
|
Dluhopisové fondy |
65 438 731 125 Kč |
47 503 715 897 Kč |
112 942 447 022 Kč |
|
Fondy smíšené |
80 365 885 590 Kč |
57 813 264 744 Kč |
138 179 150 334 Kč |
|
Fondy fondů |
17 033 607 993 Kč |
240 322 926 Kč |
17 273 930 919 Kč |
|
Fondy nemovitostní |
11 484 653 698 Kč |
1 159 388 836 Kč |
12 644 042 534 Kč |
|
CELKEM |
203 528 875 886 Kč |
181 770 930 714 Kč |
385 299 806 600 Kč |
Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.
Pozn.2:Po metodickém upřesnění byla data členů upravena a prezentovaná hodnota majetku k 31.12.2014 byla snížena o –8,896 mld. Kč na hodnotu uvedenou ke konci roku 2014, tj. na 319,961 mld. Kč.
Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 385,30 miliard Kč (k 31.12.2015), přičemž 79 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 21 % je drženo právnickými osobami.
Největší zprostředkovatelé:
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.12.2015 skupina ČSOB (99,17 mld. Kč), skupina České spořitelny (98,57 mld. Kč), skupina Komerční banky (54,55 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (28,10 mld. Kč) a Conseq (24,26 mld. Kč).
Fondy kvalifikovaných investorů:
Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,167 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2015 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 68,36 mld. Kč.
V oblasti Fondů kvalifikovaných investorů doplňujeme, že členové AKAT vedle výše uvedené správy Fondů kvalifikovaných investorů také administrují Fondy kvalifikovaných investorů, a to v celkové výši 10,31 mld. Kč.
Custody:
Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2015 bylo provedeno celkem 395.175 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2015 hodnoty 2,388 bn Kč, což znamená nárůst během roku 2015 o 281 miliard Kč (z 2,107 bn Kč k 31.12.2014 na 2,388 bn Kč k 31.12.2015).
