Otevřený podílový fond NOVA Green Energy dosáhl čistého zhodnocení pro investory 7,72 %. Ve fondu je již více než 33 milionů euro

„V loňském roce vynášely agregovaně fotovoltaiky o 0,6 % více, než bylo dáno finančním plánem. Po přecenění aktiv tak fond dosáhl za rok 2014 čistého výnosu pro investory 7,72 % ročně,“ potvrdil Karel Krhovský z investiční společnosti REDSIDE, která obhospodařuje otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy.

Výkonnost fondu za měsíc březen 2015 dosáhla nárůst o 0,45 % meziměsíčně. Od počátku roku přinesl fond investorům čisté zhodnocení 1,72 %. Výkonnost portfolia za první čtvrtletí přesáhla plánované (auditem definované) výrobní aktivity o 3 %. 

„Tato čísla jasně poukazují na prozřetelnost zejména konzervativnějších investorů, kteří v době nízkých úrokových sazeb objevují otevřené podílové fondy investující do obnovitelných zdrojů jako výhodnou investici a jejich rozhodnutí se jim nyní vrací v podobě nemalých výnosů,“ komentoval Juraj Dvořák, předseda investičního výboru fondu NOVA Green Energy.  

Za rok 2014 dosáhl fond celkovou výkonnost 7,72 % ročně, což bylo o 0,05 % více, než předešlý rok (nutno brát v úvahu, že výkonnost fondu je počítána až od června 2013).

Nové akvizice

Do portofolia fondu přibylo v březnu 2015 až 5 fotovoltaických elektráren na východním Slovensku o celkovém výkonu 5,2 MW při vnitřním výnosovém procentu (IRR) 11,5 %. Celkově je nyní ve fondu 19 instalací o celkovém výkonu 21,2 MW. 

Další akvizice o velikosti 5 MW podle vyjádření zástupců fondu probíhají dle plánu a ve druhém čtvrtletí se budou uzavírat akvizice šesti bioplynových stanic. Koncem léta by tak ve fondu měly být elektrárny o celkovém výkonu více než 26 MW. Fond tak proniká mezi největší majitele energetických zdrojů a stane se jedním z největších fondů kvalifikovaných investorů investujících majoritně do obnovitelných zdrojů energie v regionu střední a východní Evropy.

Fond vznikl začátkem roku 2013. Správcem fondu je společnost REDSIDE, investiční společnost. Peníze do fondu vkládají institucionální investoři, ale také fyzické osoby a family offices věnující se správě rodinných majetků.

Blíže o NGEF

Jde o jediný fond tohoto druhu a rozsahu v Česku investující majoritně do obnovitelných zdrojů (vyjma uzavřených fondů). Díky garantovaným výkupním cenám energie má tento fond potenciál přinášet investorům čisté výnosy ve výši až 8 – 9 % ročně. Vzhledem k tomu, že je zaměřen na investice ve střední a východní Evropě, mají investoři snazší přístup k informacím. Doslova se mohou jít podívat, co fond vlastní. Peníze jsou ve fondu vázány jenom prvních 12 měsíců. Minimální doporučený investiční horizont je však pro klienta 3 roky. Už za takový krátký čas je možné získat velmi příznivé rovnoměrné výnosy. Velkou výhodou je však možnost participovat na této investiční příležitosti dlouhodobě, a to 10–15 let. NGEF je přísně regulovaný subjekt podléhající dozoru regulátora (ČNB). Má svého správce, depozitáře a samozřejmě auditora. Zárukou kvality portfolia je, že fond obstarává jen funkční, ověřené a smluvně zajištěné projekty, které projdou důkladným technickým, právním a ekonomickým due dilligence. Samozřejmostí je profesionalita členů investičního výboru a všech zapojených subjektů. 

Hlavní důraz klade fond na projekty obnovitelných zdrojů energie (OZE): fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, malé vodní elektrárny, výroba energií z odpadu, kogenerační jednotky, bioplynové stanice, elektrárny na bázi biomasy.