Pokud obchodujete na základě technické analýzy, určitě se vám už stalo, že jste na grafu RSI nebo Stochastického oscilátoru viděli hodnoty jasně indikující přeprodaný trh, ale nevěděli jste, jestli je opravdu vhodná příležitost nakupovat. Pravdou je, že nízké hodnoty oscilátorů můžou znamenat, že trh nemá sílu a možná se právě dostává do období delšího propadu. V takovém případě by otevírání dlouhé pozice bylo pouhým „chytáním padajícího nože“.
Ke správnému rozhodnutí nám může dopomoct využívání dvou časových intervalů. Tuto techniku si popíšeme na příkladu USDJPY. Na denním grafu vidíme, že dne 28. 5. se sentiment trhu prolomením klouzavého průměru s periodou 100 změnil z medvědího na býčí. Můžeme proto předpokládat, že situace z 15. 7. vyznačena zelenou barvou je jen testem klouzavého průměru a trh se brzy vrátí zpátky k býčímu trendu.
Na straně druhé se mohlo stejně tak dobře jednat o prolomení klouzavého průměru a nástup medvědího trhu. Je zřejmé, že samotná nízká hodnota Stochastického oscilátoru je nepostačující pro kvalifikované rozhodnutí o otevření pozice.
Podíváme se proto na nižší časový interval. Na hodinovém grafu je oblast z denního grafu vyznačena zelenou barvou. Zjevně nejdůležitějším pozorováním z tohoto nižšího časového intervalu je, že se na něm vytvořila konvergence znázorněná linií na grafu Stochastického oscilátoru. Tato konvergence potvrzuje přeprodanost z denního grafu.
REKLAMA
Budeme proto čekat na možnost vstupu do dlouhé pozice a bude to racionálně odůvodněná pozice protože: je v souladu s trendem na denním grafu, který naznačuje přeprodaný trh a je dále podpořena konvergencí na hodinovém grafu. Jakmile se pak cena dostane nad klouzavý průměr denního grafu, můžeme nasednout na vlnu býčího trendu, který nabírá druhý dech.
V uvedeném případě jsme na denním grafu identifikovali přeprodaný stav na Stochastickém oscilátoru. Prvotní signály, pro které hledáme před otevřením pozice potvrzení na nižším intervalu, mohou být různé – např. cena se nachází v blízkosti jednoho z Bollingerových pásem, formace japonských svíček nebo protnutí klouzavých průměrů. Konfirmace jakéhokoliv druhu na nižším intervalu v každém případě dramaticky zvyšuje naše šance na správné rozhodnutí.
Identifikujete-li na grafu signál pro otevření pozice, je to jen první předpoklad pro vstup na trh. Pokuste se své finální rozhodnutí vždy podložit následovně:
- Podívejte se na vyšší časový inteval (čtyřhodinový až týdenní graf) pro určení trendu. Trend je vaším přítelem a je mnohem bezpečnější hledat možnosti na využití kontinuality trendu, než pokoušet se uhodnout jeho změnu.
- Hledejte konfirmaci signálu na nižším časovém intervalu pro bezpečnější a přesnější vstup.