Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

fincentrum-mensi-nove

logo-fctr-real-hypoindex

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fecif


FOREX: Jak pracuje profesionální obchodník

Autor: Petr Zámečník | 10.01.2011 00:00 | Kategorie: Investice | 6 komentářů
FOREX: Jak pracuje profesionální obchodník

Obchodování na trhu FOREX může být velmi náročné. Jak zlepšit dosahované výsledky? Začneme stanovením cen a likviditou a podíváme se také na spready, kde vysvětlíme, které aspekty jsou důležité pro dobrý odhad ceny.

Jak na FOREX trhu snížit slippage

FOREX obchodník neustále hledá nejlepší cenu na trhu, za kterou by realizoval své transakce. Pojem slippage (neboli skluz) označuje zhoršení ceny, které může nastat mezi okamžikem zadání a realizace příkazu.

„Často se říká, že slippage neexistuje, protože se denně zobchodují biliony dolarů. Pravda je bohužel taková, že přestože se denně zobchodují biliony, trhy FOREX skutečně pociťují určitou míru slippage, protože na klíčových cenových hladinách chybí likvidita, “ vysvětluje Karol Piovarcsy, ředitel české pobočky Saxo Bank.

Totéž neplatí pro kótované akcie a trhy s futures, protože se obchoduje na burzách, kde všichni mají přístup ke stejné likviditě. Na trhu FOREX se slippage schovává ve spreadech a nezveřejněných objemech, protože neexistuje jednotný veřejný zdroj informací, který by poskytoval informace o celkovém počtu zadaných příkazů.

Abyste minimalizovali riziko slippage, je nezbytné zvolit správnou banku nebo brokera. FOREX je hra, ve které na velikosti záleží, a čím větší firma, tím lepší má likviditu. Tato zásada platí vždy pro obchodování ve špičce, protože tehdy to potřebujete nejvíce.

Netting jediné měny

Pokud obchodujete více pozic, je velmi užitečné znát pro každou obchodovanou měnu své čisté vystavení riziku, abychom mohli nadměrná rizika dostatečně zajistit. Pokud znáte svoji čistou pozici, můžete kromě toho často uzavřít své vícenásobné vystavení riziku v rámci jednoho obchodu, a nemusíte tak platit spread dvakrát. K tomu ovšem potřebujete „FOREX board“, který vám umožní sledovat vaši čistou rizikovou expozici z otevřených obchodů s cizími měnami. S tímto panelem dokážete rychle hedgeovat své pozice, dojde-li u nějaké měny k nepříznivému vývoji a potřebujete jednat rychle.

Automatizace obchodní strategie

Po určité době budete pravděpodobně při obchodování běžně používat celou řadu metod technické analýzy, které vám budou pomáhat při rozhodování. Pro urychlení tohoto procesu je možné automatizovat vaši obchodní strategii naprogramováním těchto metod do systému, který pak bude replikovat váš postup při manuálním obchodování. Tomu se říká automatické obchodování

Až donedávna takovýto postup vyžadoval důkladnou znalost programovacího jazyka a hodiny usilovné práce.  Díky zdokonaleným systémům je nyní možné celý proces zkrátit a použít předem naprogramované rutiny, které tuto práci obstarají za vás. Trochu se to podobá používání tabulkového procesoru, do něhož jednoduše zadáte všechny své proměnné, a počítač provede všechny výpočty za vás.  Pokud této oblasti věnujete určitou dobu, umožní vám to získat čas, který můžete zaměřit na jiné aspekty obchodování. 

Hedging na forex trhu

Hedging (zajišťování) je investiční metoda zaměřená na snížení rizika při obchodování. Hedging funguje na obdobném principu jako pojištění. Investoři provádějí hedging, aby si pojistili svá portfolia pro případ nepříznivé události. Je však důležité mít na paměti, že hedging riziko neodstraňuje, používá se jen k jeho snížení.

Každý, kdo se zabývá obchodováním, by se měl tuto metodu naučit. Nejsnadnější je investici zajistit jinou investicí. Například investovat do dvou různých instrumentů s negativní korelací. Metody zajišťování zahrnují použití derivátů, což jsou složité finanční instrumenty, které používají nejčastěji zkušení investoři.

Vždy se ujistěte, že náklady na hedging nepůjdou na úkor zisků, které můžete, ale nemusíte dosáhnout.   Ujistěte se, že náklady jsou realistické a že vaše potřeba přistoupit k zajištění je také reálná. Hedging můžete použít ke snížení potenciálních ztrát, ale nikdy vás neochrání před všemi negativy.  

Vytvořeno ve spolupráci se Saxo Bank.

Anketa

FOREX: Jak pracuje profesionální obchodník >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Komerční sdelení

banner-invr2016-investujeme-2

Články z Investice

Luboš Smrčka | 22.02.2017 00:00 To bude tanec aneb Koruna po konci intervencí

Základní otázkou dnešní doby je: Kdo nakoupí ty obrovské zásoby spekulativních korun, které si nasyslili investoři v očekávání konce intervencí? Neboť ono je výborné spekulovat, jen musí být po ruce hejl, který to zaplatí. Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 22.02.2017 22:10

Petr Zámečník | 20.02.2017 00:00 Nechtěné důsledky regulace

Mantrou pro tvorbu regulace je ochrana klienta. Důsledky jsou ale mnohdy zcela jiné. Navíc ministerstvo financí spolu nemluví – a tak na jedné straně brání prodeji životního pojištění, na druhé zvyšuje jeho podporu. Takové jsou závěry konference „Rozvoj a inovace finančních produktů 2017“. Celá zpráva »

Komentářů: 15 / 15 Poslední komentář: 22.02.2017 09:14

Luboš Smrčka | 17.02.2017 00:00 Ekologie v časech Donalda Trumpa

V jistém legislativním běsnění, které je spojeno s počátkem éry nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, poněkud zaniká moment, jehož racionálnost se zdá naopak téměř nepochybná. Je to Trumpův rezervovaný postoj k otázce globálního oteplování. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

David Martan | 10.02.2017 00:00 Správa rozpočtu podle Talmudu

Finančně odpovědný člověk pracuje každý měsíc s větším či menším přebytkem peněz. V případě absence dlouhodobého plánu však může tento přebytek využívat špatně. Jaký je středně až dlouhodobý přístup k majetku podle židovského talmudu?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 09.02.2017 00:00 Specialisté na investice: Konzervativní investor v pasti

V úterý 7. února se v prostorách České národní banky (ČNB) vyhlašovaly výsledky Fincentrum & Forbes Investice roku 2016. Zároveň se setkali specialisté na investice, kteří diskutovali o konci kurzového závazku, možnostech konzervativních investic či vývoji amerického dolaru. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 21.02.2017 05:31Další články »

Krátké zprávy z Investice

27.02.2017 17:35 Kybernetické útoky na banky stojí milióny dolarů

Největší známá kybernetická loupež se stala minulého roku, kdy hackeři napadli bangladéšskou centrální banku a snažili se převést miliardu dolarů. K převodu peněz využili bezpečnostní chyby v systému SWIFT. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.02.2017 16:22 Megafúze burzovních společností pravděpodobně nebude schválena

Fúze burzovních společností londýnské akciové burzy London Stock Exchange (LSE) s německou burzovní společností Deutsche Börse nebude pravděpodobně schválena Evropskou komisí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.02.2017 14:55 OVB stáhla další soudní spor

Jako příjemný způsob vydělávání peněz připadlo Markétě Brožové nabízení smluv klientům. Nastoupila proto do poradenské společnosti OVB Allfinanz. Po půl roce ale zjistila, že smlouvy jsou pro klienty nevýhodné a rozhodla se je rušit. Firma po ní následně požadovala vrácení všech provizí ve výši 15 tisíc korun. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.02.2017 13:29 Trump, Yellenová a inflace naznačí, co čekat od březnového zasedání Fedu

Čeká nás týden, který může být pro další politiku centrálních bank hodně důležitý, a to jak pro Fed, tak i pro ECB. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.02.2017 11:54 Čo prinesie osobný bankrot dlžníkom a čo veriteľom

Píšeme na Investujeme.sk: Od 1. marca vstupuje do platnosti novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Má sprístupniť inštitút osobného bankrotu širším vrstvám dlžníkov a chrániť ich pred stratou strechy nad hlavou. Veritelia sa však na novinku pozerajú s obavou! Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0Další krátké zprávy »

Anketa

Jaký očekáváte rok 2017?

Lepší než 2016. (151)
 
Stejný jako 2016. (15)
 
Horší než 2016. (1337)
 Celkem hlasovalo 1503 čtenářů

banner-300-300

Nejčtenější články z Investice za posledních 14 dní

Luboš Smrčka | 17.02.2017 00:00 Ekologie v časech Donalda Trumpa

V jistém legislativním běsnění, které je spojeno s počátkem éry nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, poněkud zaniká moment, jehož racionálnost se zdá naopak téměř nepochybná. Je to Trumpův rezervovaný postoj k otázce globálního oteplování. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Luboš Smrčka | 22.02.2017 00:00 To bude tanec aneb Koruna po konci intervencí

Základní otázkou dnešní doby je: Kdo nakoupí ty obrovské zásoby spekulativních korun, které si nasyslili investoři v očekávání konce intervencí? Neboť ono je výborné spekulovat, jen musí být po ruce hejl, který to zaplatí. Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Petr Zámečník | 20.02.2017 00:00 Nechtěné důsledky regulace

Mantrou pro tvorbu regulace je ochrana klienta. Důsledky jsou ale mnohdy zcela jiné. Navíc ministerstvo financí spolu nemluví – a tak na jedné straně brání prodeji životního pojištění, na druhé zvyšuje jeho podporu. Takové jsou závěry konference „Rozvoj a inovace finančních produktů 2017“. Celá zpráva »

Komentářů: 15 / 15 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00Další články »